Отчетность субъектов рынка коллективных инвестиций

Актуальная информация

Информационное сообщение от 20.07.2018 «О порядке расчета текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда и порядке составления отчетов по формам 0420504, 0420512 и 0420513»

Информационное сообщение от 12.07.2018 «О порядке составления отчетов по формам 0420512 и 0420513»

Информационное сообщение от 11.07.2018 «О представлении в Банк России отчетности специализированного депозитария в соответствии с Указанием Банка России от 19.04.2018 № 4777-У»

Информационное сообщение от 28.06.2018 «О представлении в Банк России отчетности управляющей компании, осуществляющей прекращение паевого инвестиционного фонда, и отчетности управляющей компании по запросу Банка России»

Информационное сообщение от 14.05.2018 «О формировании акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов пакета отчетности в формате XBRL перед ее представлением в Банк России»

Информационное сообщение от 27.04.2018 «О составлении и представлении отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в Банк России и третьим лицам с 04.05.2018»

Информационное сообщение от 23.04.2018 «О сроках перехода специализированных депозитариев на представление отчетности в Банк России в формате XBRL»

Информационное сообщение от 05.04.2018 о представлении в Банк России промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый квартал 2018 года

Информационное сообщение от 14.02.2018 о порядке предоставления отчетности некредитными финансовыми организациями (за исключением субъектов страхового дела)

Информационное сообщение от 05.02.2018 «О формировании негосударственными пенсионными фондами пакета отчетности в формате XBRL перед ее представлением в Банк России»

Информационное сообщение от 02.02.2018 «О представлении в Банк России годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год»

Информационное сообщение от 29.12.2017 «О составлении и представлении отчетности негосударственных пенсионных фондов с 01.01.2018»

Информационное сообщение от 22.12.2017 «О сведениях о достаточности собственных средств (капитала) управляющей компании относительно объема обслуживаемых активов»

Указание Банка России от 19.04.2018 № 4777-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария в Банк России, форме, порядке и сроке представления отчетности специализированного депозитария страховщику, а также форме и сроке представления отчетности специализированного депозитария в управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» находится на государственной регистрации в Минюсте России

Информационное сообщение от 20.07.2017 «О сроках и порядке представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Информационное сообщение от 17.05.2017 «О составлении и представлении в Банк России аудиторского заключения по результатам ежегодной аудиторской проверки ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом»

Информационное сообщение от 26.09.2016 «О представлении в Банк России и раскрытии расчета размера собственных средств»

Информационное сообщение от 23.03.2016 «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России»

Информация о типовых нарушениях, выявленных в ходе проверки отчетности специализированных депозитариев страховщиков

Информационное сообщение от 31.12.2015 «О составлении, раскрытии и представлении в Банк России и иным заинтересованным лицам справки о стоимости чистых активов инвестиционного фонда и приложений к ней»

Вниманию участников информационного обмена!

В связи с получением Банком России нового квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи на официальном сайте Банка России опубликован новый сертификат открытого ключа, который доступен по ссылке: http://lk.fcsm.ru/Content/EncryptOpenCert.zip

Банк России рекомендует при отправлении ответов на запросы и предписания, а также уведомлений использовать процедуру шифрования отправляемого пакета.

Инструкция по шифрованию доступна по ссылке: http://lk.fcsm.ru/Content/EncryptFileClientГОСТ.zip

В случае возникновения вопросов, связанных с процедурой шифрования, необходимо обращаться в службу информационной поддержки личного кабинета участника финансового рынка.

Информационное сообщение от 17.08.2015 «О порядке составления отчетности специализированного депозитария страховщика за июль 2015 года»

Информация о типовых нарушениях, выявленных в ходе проверки отчетности субъектов рынка коллективных инвестиций

Информационное письмо Банка России от 17.07.2014 № 06-57/5776 «О представлении в Банк России бухгалтерской (финансовой) и специальной отчетности негосударственными пенсионными фондами, преобразованными в акционерные общества»

Информационное сообщение от 30.06.2014 «О представлении в Банк России квартальной и годовой отчетности негосударственными пенсионными фондами, являющимися акционерными обществами»

Программы для работы с электронными документами

Программа-анкета подготовки электронных документов для субъектов рынка коллективных инвестиций

Программа-анкета подготовки электронных документов для негосударственных пенсионных фондов

Отчетность субъектов рынка коллективных инвестиций

Условия, форматы и порядок представления отчетности

× Закрыть